A planilha de Fluxo de Caixa apresenta, em apenas 5 passos, as atividades para se obter a gestão financeira de sua empresa. Seguindo apenas 5 passos, você é capaz de tirar o máximo de proveito de sua ferramenta analítica.

A planilha permite que você visualize e controle as finanças de sua empresa. Ao usá-la para classificar lançamentos e categorias de recebimentos / despesas, você facilita o gerenciamento financeiro de sua empresa de forma simplificada. Elaboramos algumas instruções para que você possa preencher sua planilha de forma intuitiva e rápida. A planilha foi feita exclusivamente para viabilizar o gerenciamento das finanças de sua empresa. Assim, descrevemos os detalhes principais das tabelas e gráficos da planilha, que está pronta para ser usada.
 
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Elabore o fluxo de caixa de sua empresa em apenas 5 passos:

1. Cadastre as categorias de Receitas, Despesas e Centros de Custo: As categorias de Receitas, Despesas e Centros de Custo são fixas e são usadas em todas os cálculos subsequentes. Para facilitar o gerenciamento, tente fazer o agrupamento das categorias AO MÁXIMO. Quanto menos categorias, mais fácil de torna o GERENCIAMENTO FINANCEIRO de sua empresa. Com as categorias registradas, o lançamento dos valores é viabilizado na aba seguinte. 

2. Faça o lançamento DETALHADO E DIÁRIO de recebimentos e despesas: A aba de lançamento de recebimentos e despesas é a etapa MAIS IMPORTANTE do fluxo de caixa. Embora cada registro possua vários campos, seu preenchimento é necessário, pois através destes registros que os relatórios nas abas subsequentes são gerados.

3. Analise os resultados de forma sintetizada: A etapa de análise dos resultados é formada por relatórios automáticos integrados aos dados da aba lançamentos. Nesta aba estão os relatórios de Fluxo de Caixa por Centro de Custo, Demonstrativo de Resultados em Exercício (DRE) por Centro de Custo, Contas a Pagar, Contas a Receber, Fluxo de Caixa Geral, DRE Geral e Controle Orçamentário. Os relatórios são visualizados graficamente na aba Gráficos.

4. Visualize o fluxo financeiro do seu negócio: Gráficos financeiros são a melhor forma de visualizar de forma rápida suas finanças. Os gráficos desta aba permitem você analisar : recebimentos/despesas/lucro e contas a pagar/receber, assim como o detalhamento mensal em categorias, de forma integrada! 

5. Imprima um relatório financeiro da sua empresa: As informações mais importantes são sintetizadas em um relatório financeiro pronto para impressão. 
 
 
Obs: O produto acima deve ser encarado apenas como um complemento na execução das atividades. Ele não isenta o usuário de um acompanhamento adequado de um profissional qualificado da área, a fim de obter maior fidedignidade na execução da tarefa.